广发安宏回报混合E (013532.jj)广发基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7677元基金经理罗洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-11.63% |
| 相关基金: | 主从基金广发安宏回报混合A 、 广发安宏回报混合C | ||||
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广发安宏回报混合E(013532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7677元 | 1.1184元 |
| 2024-12-19 | 0.7751元 | 1.1258元 |
| 2024-12-18 | 0.7779元 | 1.1286元 |
| 2024-12-17 | 0.7786元 | 1.1293元 |
| 2024-12-16 | 0.7771元 | 1.1278元 |
| 2024-12-13 | 0.7882元 | 1.1389元 |
| 2024-12-12 | 0.8083元 | 1.1590元 |
| 2024-12-11 | 0.7973元 | 1.1480元 |
| 2024-12-10 | 0.7892元 | 1.1399元 |
| 2024-12-09 | 0.7832元 | 1.1339元 |
| 2024-12-06 | 0.7855元 | 1.1362元 |
| 2024-12-05 | 0.7759元 | 1.1266元 |
| 2024-12-04 | 0.7809元 | 1.1316元 |
| 2024-12-03 | 0.7877元 | 1.1384元 |
| 2024-12-02 | 0.7893元 | 1.1400元 |
| 2024-11-29 | 0.7812元 | 1.1319元 |
| 2024-11-28 | 0.7700元 | 1.1207元 |
| 2024-11-27 | 0.7743元 | 1.1250元 |
| 2024-11-26 | 0.7530元 | 1.1037元 |
| 2024-11-25 | 0.7554元 | 1.1061元 |
| 2024-11-22 | 0.7549元 | 1.1056元 |
| 2024-11-21 | 0.7761元 | 1.1268元 |
| 2024-11-20 | 0.7734元 | 1.1241元 |
| 2024-11-19 | 0.7720元 | 1.1227元 |
| 2024-11-18 | 0.7608元 | 1.1115元 |
| 2024-11-15 | 0.7704元 | 1.1211元 |
| 2024-11-14 | 0.7868元 | 1.1375元 |
| 2024-11-13 | 0.8031元 | 1.1538元 |
| 2024-11-12 | 0.8030元 | 1.1537元 |
| 2024-11-11 | 0.8040元 | 1.1547元 |
| 2024-11-08 | 0.8005元 | 1.1512元 |
| 2024-11-07 | 0.8107元 | 1.1614元 |
| 2024-11-06 | 0.8034元 | 1.1541元 |
| 2024-11-05 | 0.8044元 | 1.1551元 |
| 2024-11-04 | 0.7903元 | 1.1410元 |
| 2024-11-01 | 0.7850元 | 1.1357元 |
| 2024-10-31 | 0.7889元 | 1.1396元 |
| 2024-10-30 | 0.7845元 | 1.1352元 |
| 2024-10-29 | 0.7900元 | 1.1407元 |
| 2024-10-28 | 0.8002元 | 1.1509元 |
| 2024-10-25 | 0.8014元 | 1.1521元 |
| 2024-10-24 | 0.7820元 | 1.1327元 |
| 2024-10-23 | 0.7899元 | 1.1406元 |
| 2024-10-22 | 0.7817元 | 1.1324元 |
| 2024-10-21 | 0.7784元 | 1.1291元 |
| 2024-10-18 | 0.7714元 | 1.1221元 |
| 2024-10-17 | 0.7496元 | 1.1003元 |
| 2024-10-16 | 0.7555元 | 1.1062元 |
| 2024-10-15 | 0.7641元 | 1.1148元 |
| 2024-10-14 | 0.7796元 | 1.1303元 |
