广发安宏回报混合E(013532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6968元 | 1.0475元 |
| 2024-07-29 | 0.7042元 | 1.0549元 |
| 2024-07-26 | 0.7113元 | 1.0620元 |
| 2024-07-25 | 0.7025元 | 1.0532元 |
| 2024-07-24 | 0.7063元 | 1.0570元 |
| 2024-07-23 | 0.7114元 | 1.0621元 |
| 2024-07-22 | 0.7329元 | 1.0836元 |
| 2024-07-19 | 0.7398元 | 1.0905元 |
| 2024-07-18 | 0.7408元 | 1.0915元 |
| 2024-07-17 | 0.7350元 | 1.0857元 |
| 2024-07-16 | 0.7420元 | 1.0927元 |
| 2024-07-15 | 0.7401元 | 1.0908元 |
| 2024-07-12 | 0.7426元 | 1.0933元 |
| 2024-07-11 | 0.7460元 | 1.0967元 |
| 2024-07-10 | 0.7362元 | 1.0869元 |
| 2024-07-09 | 0.7468元 | 1.0975元 |
| 2024-07-08 | 0.7423元 | 1.0930元 |
| 2024-07-05 | 0.7504元 | 1.1011元 |
| 2024-07-04 | 0.7493元 | 1.1000元 |
| 2024-07-03 | 0.7555元 | 1.1062元 |
| 2024-07-02 | 0.7581元 | 1.1088元 |
| 2024-07-01 | 0.7634元 | 1.1141元 |
| 2024-06-28 | 0.7553元 | 1.1060元 |
| 2024-06-27 | 0.7547元 | 1.1054元 |
| 2024-06-26 | 0.7671元 | 1.1178元 |
| 2024-06-25 | 0.7621元 | 1.1128元 |
| 2024-06-24 | 0.7664元 | 1.1171元 |
| 2024-06-21 | 0.7766元 | 1.1273元 |
| 2024-06-20 | 0.7809元 | 1.1316元 |
| 2024-06-19 | 0.7828元 | 1.1335元 |
| 2024-06-18 | 0.7897元 | 1.1404元 |
| 2024-06-17 | 0.7885元 | 1.1392元 |
| 2024-06-14 | 0.7928元 | 1.1435元 |
| 2024-06-13 | 0.7924元 | 1.1431元 |
| 2024-06-12 | 0.7985元 | 1.1492元 |
| 2024-06-11 | 0.7974元 | 1.1481元 |
| 2024-06-07 | 0.8019元 | 1.1526元 |
| 2024-06-06 | 0.8108元 | 1.1615元 |
| 2024-06-05 | 0.8174元 | 1.1681元 |
| 2024-06-04 | 0.8268元 | 1.1775元 |
| 2024-06-03 | 0.8177元 | 1.1684元 |
| 2024-05-31 | 0.8200元 | 1.1707元 |
| 2024-05-30 | 0.8174元 | 1.1681元 |
| 2024-05-29 | 0.8281元 | 1.1788元 |
| 2024-05-28 | 0.8226元 | 1.1733元 |
| 2024-05-27 | 0.8288元 | 1.1795元 |
| 2024-05-24 | 0.8252元 | 1.1759元 |
| 2024-05-23 | 0.8309元 | 1.1816元 |
| 2024-05-22 | 0.8445元 | 1.1952元 |
| 2024-05-21 | 0.8424元 | 1.1931元 |
