鹏华沃鑫混合A (013534.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5656元基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率199.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.08% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华沃鑫混合C | ||||
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鹏华沃鑫混合A(013534) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-08-29 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-08-28 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-08-27 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-08-26 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-08-23 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-08-22 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-08-21 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-08-20 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-08-19 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-08-16 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-08-15 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-08-14 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-08-13 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-08-12 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-08-09 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-08-08 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-08-07 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-08-06 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-08-05 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-08-02 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-08-01 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-07-31 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-07-30 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-07-29 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-07-26 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-07-25 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-07-24 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-07-23 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-07-22 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-07-19 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-07-18 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-07-17 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-07-16 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-07-15 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-07-12 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-07-11 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-07-10 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-07-09 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-07-08 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-07-05 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-07-04 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-07-03 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-07-02 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-07-01 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-06-28 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-06-27 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-06-26 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-06-25 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-06-24 | 0.5913元 | 0.5913元 |
