汇添富稳健睿享一年持有混合D (013540.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9881元基金经理詹杰 、 丁巍 、 宋鹏管理费用率0.65%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.43% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健睿享一年持有混合A 、 汇添富稳健睿享一年持有混合C | ||||
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汇添富稳健睿享一年持有混合D(013540) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-07-25 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-24 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-23 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-22 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-19 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-07-18 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-17 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-07-16 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-07-15 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-07-12 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-11 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-10 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-09 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-08 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-05 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-04 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-03 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-02 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-07-01 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-28 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-06-27 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-06-26 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-25 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-06-24 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-06-21 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-06-20 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-19 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-06-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-06-17 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-06-14 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-12 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-06-11 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-06-07 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-06 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-06-05 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-04 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-03 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-05-31 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-05-30 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-05-29 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-05-28 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-05-27 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-05-24 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-05-23 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-05-22 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-05-21 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-05-20 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-05-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
