华夏卓信一年定开债券发起式 (013545.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0736元基金经理刘明宇 、 张海静管理费用率0.30%管托费用率0.08%持仓换手率45.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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华夏卓信一年定开债券发起式(013545) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.83亿 | 3.60% |
| (其中) 股票 | 2.83亿 | 3.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 71.72亿 | 91.31% |
| (其中) 债券 | 71.72亿 | 91.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.84亿 | 2.35% |
| 4 | 其他资产 | 2.15亿 | 2.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.06亿 | 2.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 812.70万 | 0.10% |
| 金融业 | 686.40万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 580.45万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 504.20万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 492.38万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.59%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 1,737.61万 | 0.22% |
| 工业 | 858.07万 | 0.11% |
| 保健 | 780.25万 | 0.10% |
| 必需消费品 | 622.90万 | 0.08% |
| 非必需消费品 | 621.56万 | 0.08% |
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