华夏卓信一年定开债券发起式 (013545.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0714元基金经理刘明宇 、 张海静管理费用率0.30%管托费用率0.08%持仓换手率45.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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华夏卓信一年定开债券发起式(013545) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 1,233.61万元 | 0.30% | 328.96万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 606.81万元 | 0.30% | 161.82万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 846.34万元 | 0.30% | 225.69万元 | 0.08% |
