华夏卓信一年定开债券发起式(013545) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 43.29亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 43.02亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.36亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 41.89亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 41.40亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 41.17亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 40.84亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 40.18亿 | 40.10亿元 | -- |
