汇添富成长领先混合C (013553.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6892元基金经理郑磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.21% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富成长领先混合A | ||||
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汇添富成长领先混合C(013553) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.04亿 | 72.31% |
| (其中) 股票 | 6.04亿 | 72.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.94亿 | 23.20% |
| 3 | 其他资产 | 3,755.08万 | 4.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.49亿 | 53.83% |
| 采矿业 | 7,433.60万 | 8.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,293.67万 | 1.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.02%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 5,113.05万 | 6.12% |
| 45 信息技术 | 851.44万 | 1.02% |
| 35 医疗保健 | 732.40万 | 0.88% |
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