汇添富成长领先混合C (013553.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4.02万 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7469元基金经理郑磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富成长领先混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富成长领先混合C(013553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-12-19 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-12-18 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-12-17 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-12-16 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-12-13 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-12-12 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-12-11 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-12-10 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-12-09 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-12-06 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-12-05 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-12-04 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-12-03 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-12-02 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-11-29 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-11-28 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-11-27 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-11-26 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-11-25 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-11-22 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-11-21 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-11-20 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-11-19 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-11-18 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-11-15 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-11-14 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-11-13 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-11-12 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-11-11 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-11-08 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-11-07 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-11-06 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-11-05 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-11-04 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-11-01 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-10-31 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-10-30 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-10-29 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-10-28 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-10-25 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-10-24 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-10-23 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-10-22 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-10-21 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-10-18 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-10-17 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-10-16 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-10-15 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-10-14 | 0.7618元 | 0.7618元 |
