汇添富成长领先混合C (013553.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4.02万 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7469元基金经理郑磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富成长领先混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富成长领先混合C(013553) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 523.13万元 | 1.50% | 87.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,589.12万元 | 1.50% | 231.99万元 | 0.20% |
| 2023-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 943.21万元 | 1.50% | 125.76万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,614.60万元 | 1.50% | 348.61万元 | 0.20% |
