信澳远见价值混合A (013554.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数645.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8582元基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率403.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.68% |
| 相关基金: | 主从基金信澳远见价值混合C | ||||
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信澳远见价值混合A(013554) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,632.87万 | 81.30% |
| (其中) 股票 | 4,632.87万 | 81.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.95万 | 0.33% |
| (其中) 债券 | 18.95万 | 0.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 997.89万 | 17.51% |
| 4 | 其他资产 | 48.74万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,588.80万 | 27.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 472.59万 | 8.29% |
| 住宿和餐饮业 | 242.21万 | 4.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242.18万 | 4.25% |
| 金融业 | 176.99万 | 3.11% |
| 建筑业 | 142.26万 | 2.50% |
| 批发和零售业 | 97.97万 | 1.72% |
| 采矿业 | 5.76万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.20%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 761.75万 | 13.37% |
| 工业 | 505.77万 | 8.88% |
| 日常消费品 | 256.38万 | 4.50% |
| 房地产 | 140.19万 | 2.46% |
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