信澳远见价值混合A (013554.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7345元基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率403.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.54% |
| 相关基金: | 主从基金信澳远见价值混合C | ||||
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信澳远见价值混合A(013554) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,124.81万 | 78.74% |
| (其中) 股票 | 4,124.81万 | 78.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.32万 | 0.33% |
| (其中) 债券 | 17.32万 | 0.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 914.69万 | 17.46% |
| 4 | 其他资产 | 181.97万 | 3.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,890.26万 | 36.08% |
| 金融业 | 402.05万 | 7.67% |
| 建筑业 | 222.28万 | 4.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 207.77万 | 3.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 93.16万 | 1.78% |
| 批发和零售业 | 85.33万 | 1.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.77万 | 0.97% |
| 采矿业 | 21.37万 | 0.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.99%) |
|---|---|---|
| 工业 | 445.97万 | 8.51% |
| 非日常生活消费品 | 312.36万 | 5.96% |
| 房地产 | 206.56万 | 3.94% |
| 日常消费品 | 95.68万 | 1.83% |
| 金融 | 91.23万 | 1.74% |
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