信澳远见价值混合A (013554.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7345元基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率403.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.54% |
| 相关基金: | 主从基金信澳远见价值混合C | ||||
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信澳远见价值混合A(013554) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 3,631.84万 | 4,653.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,783.26万 | 4,723.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 3,685.53万 | 4,568.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,169.97万 | 4,760.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 4,558.56万 | 4,933.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5,379.18万 | 5,291.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 8,627.12万 | 8,547.63万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 9,235.64万 | 9,521.28万元 | -- |
