信澳远见价值混合A (013554.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数645.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8582元基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率403.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.68% |
| 相关基金: | 主从基金信澳远见价值混合C | ||||
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信澳远见价值混合A(013554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-12-20 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-12-19 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-12-18 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-12-17 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-12-16 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-12-13 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-12-12 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-12-11 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-12-10 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-12-09 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-12-06 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-12-05 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-12-04 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-12-03 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-12-02 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-11-29 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-11-28 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-11-27 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-11-26 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-11-25 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-11-22 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-11-21 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-11-20 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-11-19 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-11-18 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-11-15 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-11-14 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-11-13 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-11-12 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-11-11 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-11-08 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-11-07 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-11-06 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-11-05 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-11-04 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-11-01 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-10-31 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-10-30 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-10-29 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-10-28 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-10-25 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-10-24 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-10-23 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-10-22 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-10-21 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-10-18 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-10-17 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-10-16 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-10-15 | 0.8244元 | 0.8244元 |
