信澳远见价值混合A (013554.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7345元基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率403.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.54% |
| 相关基金: | 主从基金信澳远见价值混合C | ||||
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信澳远见价值混合A(013554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-08-29 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-08-28 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-08-27 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-08-26 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-08-23 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-08-22 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-08-21 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-08-20 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-08-19 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-08-16 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-08-15 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-08-14 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-08-13 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-08-12 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-08-09 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-08-08 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-08-07 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-08-06 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-08-05 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-08-02 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-08-01 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-07-31 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-07-30 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-07-29 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-07-26 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-07-25 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-07-24 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-07-23 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-07-22 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-19 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-07-18 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-07-17 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-07-16 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-07-15 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-07-12 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-07-11 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-07-10 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-07-09 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-08 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-05 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-07-04 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-07-03 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-07-02 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-01 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-06-28 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-06-27 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-06-26 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-06-25 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-06-24 | 0.7788元 | 0.7788元 |
