信澳汇智优选一年持有期混合C (013557.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7273元基金经理朱然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.29% |
| 相关基金: | 主从基金信澳汇智优选一年持有期混合A | ||||
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信澳汇智优选一年持有期混合C(013557) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 90.15% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 90.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,272.73万 | 9.79% |
| 3 | 其他资产 | 7.38万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 86.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282.03万 | 2.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.54%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 199.59万 | 1.54% |
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