信澳汇智优选一年持有期混合C (013557.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7273元基金经理朱然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.29% |
| 相关基金: | 主从基金信澳汇智优选一年持有期混合A | ||||
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信澳汇智优选一年持有期混合C(013557) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 912.51万 | 1,203.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 948.68万 | 1,278.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 1,378.69万 | 1,631.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,527.85万 | 1,847.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1,836.36万 | 1,835.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1,757.91万 | 1,808.55万元 | -- |
| 2022-11-22 | 1.00元 | 1,772.61万 | 1,772.61万元 | -- |
