信澳汇智优选一年持有期混合C (013557.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,200.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0457元基金经理朱然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金信澳汇智优选一年持有期混合A | ||||
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信澳汇智优选一年持有期混合C(013557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 77.55万元 | 1.20% | 12.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 340.79万元 | 1.20% | 56.80万元 | 0.20% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-21 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 180.71万元 | 1.50% | 30.12万元 | 0.25% |
