招商均衡回报混合C (013560.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6679元基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.64% |
| 相关基金: | 主从基金招商均衡回报混合A | ||||
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招商均衡回报混合C(013560) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 88.13% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 88.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,773.55万 | 11.83% |
| 3 | 其他资产 | 10.49万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,358.97万 | 39.91% |
| 采矿业 | 4,439.00万 | 18.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,222.25万 | 9.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 568.49万 | 2.42% |
| 金融业 | 544.54万 | 2.32% |
| 建筑业 | 393.16万 | 1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 376.33万 | 1.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206.91万 | 0.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.25万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.50万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.71%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,166.18万 | 4.97% |
| 信息技术 | 804.90万 | 3.43% |
| 公用事业 | 248.59万 | 1.06% |
| 非日常生活消费品 | 220.77万 | 0.94% |
| 工业 | 71.62万 | 0.31% |
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