招商均衡回报混合C (013560.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6679元基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.64% |
| 相关基金: | 主从基金招商均衡回报混合A | ||||
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招商均衡回报混合C(013560) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1,081.36万 | 1,528.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,144.07万 | 1,602.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 1,241.55万 | 1,711.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,476.92万 | 1,901.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 1,636.14万 | 2,033.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 1,951.59万 | 2,173.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 2,014.63万 | 2,244.96万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 2,002.90万 | 2,331.12万元 | -- |
