国联匠心优选混合A (013561.jj)国联基金管理有限公司持有人户数3,512.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7947元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率339.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.07% |
| 相关基金: | 主从基金国联匠心优选混合C | ||||
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国联匠心优选混合A(013561) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.41亿 | 87.37% |
| (其中) 股票 | 3.41亿 | 87.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,105.50万 | 5.40% |
| (其中) 债券 | 2,105.50万 | 5.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,534.06万 | 3.94% |
| 4 | 其他资产 | 1,282.20万 | 3.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.47亿 | 63.33% |
| 采矿业 | 1,987.80万 | 5.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,068.63万 | 2.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,012.71万 | 2.60% |
| 批发和零售业 | 809.83万 | 2.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 405.65万 | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 296.17万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 192.97万 | 0.50% |
| 金融业 | 22.01万 | 0.06% |
| 建筑业 | 8.87万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.64万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.14%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,471.79万 | 3.78% |
| 通讯业务 | 1,274.98万 | 3.27% |
| 非日常生活消费品 | 681.54万 | 1.75% |
| 房地产 | 100.03万 | 0.26% |
| 信息技术 | 35.22万 | 0.09% |
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