国联匠心优选混合A (013561.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6827元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.98% |
| 相关基金: | 主从基金国联匠心优选混合C | ||||
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国联匠心优选混合A(013561) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 3.45亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.74亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 3.99亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.33亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 5.17亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 5.19亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 5.03亿 | 6.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 5.24亿 | 6.17亿元 | -- |
