国联匠心优选混合A (013561.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6827元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.98% |
| 相关基金: | 主从基金国联匠心优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联匠心优选混合A(013561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-07-30 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-29 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-26 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-25 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-07-24 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-23 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-07-22 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-07-19 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-07-18 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-07-17 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-07-16 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-07-15 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-07-12 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-07-11 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-07-10 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-07-09 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-07-08 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-05 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-07-04 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-07-03 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-07-02 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-07-01 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-06-28 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-06-27 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-06-26 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-06-25 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-06-24 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-06-21 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-06-20 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-06-19 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-06-18 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-06-17 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-06-14 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-06-13 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-06-12 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-06-11 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-06-07 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-06-06 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-06-05 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-06-04 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-06-03 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-05-31 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-05-30 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-05-29 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-05-28 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-05-27 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-05-24 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-05-23 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-05-22 | 0.7394元 | 0.7394元 |
