国联匠心优选混合A (013561.jj)国联基金管理有限公司持有人户数3,512.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7947元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率339.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.07% |
| 相关基金: | 主从基金国联匠心优选混合C | ||||
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国联匠心优选混合A(013561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-12-19 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-12-18 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-12-17 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-12-16 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-12-13 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-12-12 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-12-11 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-12-10 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-12-09 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-12-06 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-12-05 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-12-04 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-12-03 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-12-02 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-11-29 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-11-28 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-11-27 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-11-26 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-11-25 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-11-22 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-11-21 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-11-20 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-11-19 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-11-18 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-11-15 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-11-14 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-11-13 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-11-12 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-11-11 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-11-08 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-11-07 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-11-06 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-11-05 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-11-04 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-11-01 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-10-31 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-10-30 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-10-29 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-10-28 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-10-25 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-10-24 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-10-23 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-10-22 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-10-21 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-10-18 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-10-17 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-10-16 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-10-15 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-10-14 | 0.7557元 | 0.7557元 |
