银华季季盈3个月滚动持有债券A (013563.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.67万 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0966元基金经理王树丽 、 魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金银华季季盈3个月滚动持有债券C 、 银华季季盈3个月滚动持有债券B | ||||
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银华季季盈3个月滚动持有债券A(013563) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-12-19 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-12-18 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-12-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-12-16 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-13 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-12-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-12-11 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-10 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-09 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-12-06 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-12-05 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-12-04 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-12-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-12-02 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-29 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-11-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-27 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-11-26 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-11-25 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-22 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-11-21 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-15 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-14 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-13 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-11 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-08 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-07 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-06 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-11-05 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-04 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-11-01 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-10-31 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-10-30 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-10-29 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-10-28 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-10-25 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-24 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-10-23 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-22 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-10-21 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-10-18 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-10-17 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-10-16 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-10-15 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-14 | 1.0885元 | 1.0885元 |
