天弘永利优佳混合C
(013570.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,006.00
成立日期2021-09-29
总资产规模
6,990.11万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0144基金经理姜晓丽张寓管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.44%
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天弘永利优佳混合C(013570) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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天弘永利优佳混合C.(013570) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘永利优佳混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.006,990.11万6,963.65万--
2024-06-300.987,450.23万7,589.89万--
2024-03-31--7,462.27万7,694.65万--
2023-12-310.968,619.54万8,939.58万--
2023-09-30--9,737.26万1.01亿--
2023-06-300.971.10亿1.13亿--
2023-03-310.981.29亿1.32亿--
2022-12-310.971.38亿1.43亿--