天弘永利优佳混合C(013570) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 7,450.23万 | 7,589.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,462.27万 | 7,694.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 8,619.54万 | 8,939.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,737.26万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1.10亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.29亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.38亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 1.54亿 | 1.58亿元 | -- |
