天弘永利优佳混合C (013570.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,006.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0128元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永利优佳混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘永利优佳混合C(013570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-06 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-05 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-04 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-29 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-25 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-18 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-10-16 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-10-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-10-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-10-09 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-09-30 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-09-27 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-09-26 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-09-25 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-09-24 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-09-23 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-09-20 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-09-19 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-09-18 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-09-13 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-09-12 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-09-11 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-09-10 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-09-09 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-09-06 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-09-05 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-09-04 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-09-03 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-09-02 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-08-30 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-08-29 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-08-28 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-08-27 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-08-26 | 0.9678元 | 0.9678元 |
