天弘永利优佳混合C (013570.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,006.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0144元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.44% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永利优佳混合A | ||||
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天弘永利优佳混合C(013570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-19 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-18 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-17 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-16 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-13 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-12-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-09 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-06 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-28 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-27 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-22 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-20 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-19 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-12 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-06 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-05 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-04 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-29 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-25 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-18 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-10-16 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-10-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-10-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
