天弘永利优佳混合C(013570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-25 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-24 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-23 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-22 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-07-19 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-18 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-17 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-16 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-15 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-12 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-11 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-10 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-09 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-08 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-05 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-04 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-03 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-02 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-07-01 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-06-28 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-06-27 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-06-26 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-06-25 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-06-24 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-06-21 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-20 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-06-19 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-18 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-06-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-14 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-06-13 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-12 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-11 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-06-07 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-06-06 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-06-05 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-06-04 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-03 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-05-31 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-05-30 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-05-29 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-05-28 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-05-27 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-05-24 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-05-23 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-05-22 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-05-21 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-05-20 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-05-17 | 0.9847元 | 0.9847元 |
