天弘养老目标2030一年持有混合发起（FOF） (013571.jj)持有人户数508.00 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9859元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率113.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% |
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天弘养老目标2030一年持有混合发起（FOF）(013571) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.49万元 | 0.60% | 1.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 12.29万元 | 0.60% | 4.54万元 | 0.20% |
| 2023-07-07 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6.82万元 | 0.60% | 2.32万元 | 0.20% |
