天弘养老目标2030一年持有混合发起（FOF） (013571.jj)持有人户数508.00 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9859元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率113.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% |
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天弘养老目标2030一年持有混合发起（FOF）(013571) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1,538.36万 | 1,606.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,585.45万 | 1,637.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,695.37万 | 1,736.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1,875.31万 | 1,943.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,277.95万 | 2,349.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2,325.23万 | 2,349.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,347.46万 | 2,348.87万元 | -- |
