天弘养老目标2030一年持有混合发起（FOF） (013571.jj)持有人户数508.00 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9859元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率113.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起（FOF）(013571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-12-17 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-12-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-11 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-12-09 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-12-05 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-04 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-12-03 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-12-02 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-11-29 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-27 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-11-26 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-11-25 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-11-22 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-11-21 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-11-20 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-11-19 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-18 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-14 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-13 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-11-12 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-11 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-11-08 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-11-07 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-06 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-11-05 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-11-04 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-11-01 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-10-31 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-10-30 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-10-29 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-10-28 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-10-25 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-10-23 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-10-22 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-10-21 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-10-18 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-10-17 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-10-16 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-10-15 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-10-14 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-10-11 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-10-10 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-10-09 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-10-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-09-26 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-09-25 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-09-24 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-09-23 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-09-20 | 0.9424元 | 0.9424元 |
