中邮鑫溢中短债债券A (013573.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数620.00 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0838元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金中邮鑫溢中短债债券C | ||||
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中邮鑫溢中短债债券A(013573) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 306.49万元 | 0.30% | 102.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 133.92万元 | 0.30% | 44.64万元 | 0.10% |
| 2023-11-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 26.82万元 | 0.30% | 8.94万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 63.19万元 | 0.30% | 21.06万元 | 0.10% |
