中邮鑫溢中短债债券A (013573.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数620.00 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0838元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金中邮鑫溢中短债债券C | ||||
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中邮鑫溢中短债债券A(013573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-12-26 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-25 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-12-24 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-12-23 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-12-20 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-12-19 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-12-18 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-12-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-12-16 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-13 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-12-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-12-11 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-12-10 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-09 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-06 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-12-05 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-12-04 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-12-03 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-12-02 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-29 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-28 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-11-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-21 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-20 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-19 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-18 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-15 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-14 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-13 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-12 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-08 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-07 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-06 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-05 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-04 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-01 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-10-31 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-30 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-10-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-10-28 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-10-25 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-10-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-10-23 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-10-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-10-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
