中邮鑫溢中短债债券A (013573.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数620.00 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0838元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金中邮鑫溢中短债债券C | ||||
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中邮鑫溢中短债债券A(013573) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 20.25亿 | 19.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 20.75亿 | 19.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.53亿 | 19.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 20.40亿 | 19.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,088.81万 | 3,966.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 7,583.25万 | 7,374.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.10亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.40亿 | 2.38亿元 | -- |
