鹏扬品质精选混合C (013576.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7911元基金经理朱国庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.54% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬品质精选混合A | ||||
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鹏扬品质精选混合C(013576) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,988.48万 | 88.19% |
| (其中) 股票 | 6,988.48万 | 88.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 444.38万 | 5.61% |
| (其中) 债券 | 444.38万 | 5.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 181.21万 | 2.29% |
| 4 | 其他资产 | 309.94万 | 3.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,593.86万 | 57.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396.28万 | 5.00% |
| 金融业 | 176.33万 | 2.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 117.72万 | 1.49% |
| 房地产业 | 42.05万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.03万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 1.31万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.94%) |
|---|---|---|
| J 公用事业 | 488.28万 | 6.16% |
| I 电信服务 | 370.47万 | 4.68% |
| F 医疗保健 | 368.93万 | 4.66% |
| K 房地产 | 133.27万 | 1.68% |
| B 消费者非必需品 | 121.87万 | 1.54% |
| D 能源 | 108.35万 | 1.37% |
| G 工业 | 67.72万 | 0.85% |
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