鹏扬品质精选混合C (013576.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7929元基金经理朱国庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.11% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬品质精选混合A | ||||
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鹏扬品质精选混合C(013576) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1,435.38万 | 1,763.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,490.13万 | 1,823.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 1,617.30万 | 1,907.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,724.70万 | 1,939.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2,062.71万 | 2,080.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,243.42万 | 2,212.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1,555.06万 | 1,480.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 1,402.68万 | 1,310.79万元 | -- |
