鹏扬丰利一年持有债券A (013579.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数501.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1445元基金经理王经瑞管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬丰利一年定开债券C 、 鹏扬丰利一年定开债券D | ||||
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鹏扬丰利一年持有债券A(013579) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-12-19 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-12-18 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-12-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-12-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-12-13 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-12-12 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-12-11 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-12-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-12-09 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-12-06 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-12-05 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-12-04 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-12-03 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-12-02 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-11-29 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-11-28 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-11-27 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-11-26 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-11-25 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-11-22 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-11-21 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-11-20 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-19 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-11-18 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-11-15 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-11-14 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-11-13 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-11-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-11-11 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-11-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-11-07 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-11-06 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-05 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-04 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-11-01 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-10-31 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-10-30 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-10-29 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-10-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-10-25 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-10-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-10-23 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-22 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-10-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-10-18 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-10-17 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-10-16 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-10-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-14 | 1.1127元 | 1.1127元 |
