鹏扬丰利一年定开债券A (013579.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1034元基金经理王经瑞管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬丰利一年定开债券C 、 鹏扬丰利一年定开债券D | ||||
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鹏扬丰利一年定开债券A(013579) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-08-29 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-08-28 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-08-27 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-08-26 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-08-23 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-08-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-08-21 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-08-20 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-08-19 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-08-16 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-08-15 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-08-14 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-08-13 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-08-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-08-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-08-08 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-08-07 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-08-06 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-08-05 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-08-02 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-08-01 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-07-31 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-30 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-07-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-25 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-07-24 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-07-23 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-22 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-19 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-18 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-17 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-16 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-07-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-07-12 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-07-11 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-07-10 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-07-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-07-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-04 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-07-03 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-02 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-07-01 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-06-28 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-06-27 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-06-26 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-06-25 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-06-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
