中海海颐混合C (013582.jj)中海基金管理有限公司持有人户数360.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0045元基金经理许定晴 、 殷婧管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
| 相关基金: | 主从基金中海海颐混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中海海颐混合C(013582) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-07-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 18.96万元 | 0.80% | 4.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 54.31万元 | 0.80% | 13.58万元 | 0.20% |
| 2023-09-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 28.99万元 | 0.80% | 7.25万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 164.70万元 | 0.80% | 41.18万元 | 0.20% |
