中海海颐混合C (013582.jj)中海基金管理有限公司持有人户数360.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0007元基金经理许定晴 、 殷婧管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.02% |
| 相关基金: | 主从基金中海海颐混合A | ||||
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中海海颐混合C(013582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-07 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-06 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-05 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-11-04 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-11-01 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-10-31 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-10-30 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-10-29 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-10-28 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-10-25 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-10-24 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-10-23 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-10-22 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-10-21 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-10-18 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-10-17 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-10-16 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-10-15 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-10-14 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-10-11 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-10-10 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-10-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-10-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-09-30 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-09-27 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-09-26 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-09-25 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-09-24 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-09-23 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-09-20 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-09-19 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-09-18 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-09-13 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-09-12 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-09-11 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-09-10 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-09-09 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-09-06 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-09-05 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-09-04 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-09-03 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-09-02 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-08-30 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-08-29 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-08-28 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-08-27 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-08-26 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-08-23 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-08-22 | 0.9234元 | 0.9234元 |
