中海海颐混合C (013582.jj)中海基金管理有限公司持有人户数360.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0045元基金经理许定晴 、 殷婧管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
| 相关基金: | 主从基金中海海颐混合A | ||||
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中海海颐混合C(013582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-12-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-12-18 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-12-17 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-12-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-12-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-12-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-12-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-12-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-12-04 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-12-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-12-02 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-29 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-28 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-26 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-25 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-22 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-19 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-11-18 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-11-15 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-14 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-11-13 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-11 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-07 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-06 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-05 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-11-04 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-11-01 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-10-31 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-10-30 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-10-29 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-10-28 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-10-25 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-10-24 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-10-23 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-10-22 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-10-21 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-10-18 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-10-17 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-10-16 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-10-15 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-10-14 | 0.9793元 | 0.9793元 |
