天弘齐享债券发起C (013586.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数189.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0331元基金经理赵鼎龙 、 彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金天弘齐享债券发起A 、 天弘齐享债券发起D | ||||
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天弘齐享债券发起C(013586) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0.0315 元 | 1,114.33万 | 35.10万元 | 3.00% | -- |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0105 元 | 856.29万 | 8.99万元 | 0.99% | |
| 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0.01 元 | 1,679.41万 | 16.79万元 | 0.96% | 0.96% |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.0312 元 | 503.11万 | 15.70万元 | 3.01% | 3.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
