天弘齐享债券发起C
(013586.jj)天弘基金管理有限公司
成立日期2021-09-16
总资产规模
929.24万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0300基金经理赵鼎龙彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80%
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天弘齐享债券发起C(013586) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-07

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-072024-06-070.0315 元35.10万3.00%--
2024-03-112024-03-110.0105 元8.99万0.99%
2023-09-042023-09-040.01 元16.79万0.96%0.96%
2022-12-062022-12-060.0312 元15.70万3.01%3.01%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。