天弘齐享债券发起C (013586.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数189.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0331元基金经理赵鼎龙 、 彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金天弘齐享债券发起A 、 天弘齐享债券发起D | ||||
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天弘齐享债券发起C(013586) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 957.26万元 | 0.30% | 319.09万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 321.11万元 | 0.30% | 107.04万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 504.93万元 | 0.30% | 168.31万元 | 0.10% |
