天弘齐享债券发起C(013586) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.03元 | 929.24万 | 904.72万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 1,165.58万 | 1,114.33万元 | -- |
2023-12-31 | 1.04元 | 890.63万 | 856.29万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 2,283.42万 | 2,219.49万元 | -- |
2023-06-30 | 1.03元 | 1,735.84万 | 1,679.41万元 | -- |
2023-03-31 | 1.01元 | 506.05万 | 500.10万元 | -- |
2022-12-31 | 1.01元 | 510.89万 | 507.04万元 | -- |
2022-09-30 | 1.04元 | 523.18万 | 503.11万元 | -- |