工银稳健瑞盈一年持有债券A (013588.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4,456.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理庄园管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率62.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健瑞盈一年持有债券C | ||||
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工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 291.22万元 | 0.60% | 72.81万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,000.38万元 | 0.60% | 250.10万元 | 0.15% |
| 2023-07-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 580.81万元 | 0.60% | 145.20万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,816.85万元 | 0.60% | 704.21万元 | 0.15% |
