工银稳健瑞盈一年持有债券A (013588.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0147元基金经理庄园管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率62.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% |
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工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.92亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.58亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 10.26亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.34亿 | 11.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 12.64亿 | 12.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 15.51亿 | 15.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 23.55亿 | 23.51亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 37.77亿 | 37.71亿元 | -- |
