工银稳健瑞盈一年持有债券A (013588.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4,456.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理庄园管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率62.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健瑞盈一年持有债券C | ||||
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工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 62.29% | 1.68亿元 | 2.80亿元 | 9,155.72万元 | 5.92亿元 |
| 2023-12-31 | 54.35% | 4.95亿元 | 8.66亿元 | 1.88亿元 | 10.26亿元 |
| 2023-06-30 | 42.29% | 2.67亿元 | 4.57亿元 | 3.89亿元 | 12.64亿元 |
| 2022-12-31 | 23.33% | 11.03亿元 | 9.69亿元 | 6.21亿元 | 23.55亿元 |
