工银稳健瑞盈一年持有债券C (013589.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,466.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0197元基金经理庄园管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健瑞盈一年持有债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 14.55% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 14.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.39亿 | 80.95% |
| (其中) 债券 | 6.34亿 | 80.43% | |
| (其中) 资产支持证券 | 404.92万 | 0.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.39万 | 2.54% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 712.34万 | 0.90% |
| 5 | 其他资产 | 836.71万 | 1.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,808.49万 | 7.36% |
| 采矿业 | 2,890.30万 | 3.66% |
| 金融业 | 804.94万 | 1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 682.19万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 574.75万 | 0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 549.34万 | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 100.70万 | 0.13% |
| 房地产业 | 68.04万 | 0.09% |
加载中......
