工银稳健瑞盈一年持有债券C (013589.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0055元基金经理庄园管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.20% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健瑞盈一年持有债券A | ||||
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工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,155.72万 | 10.56% |
| (其中) 股票 | 9,155.72万 | 10.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.62亿 | 87.95% |
| (其中) 债券 | 7.57亿 | 87.36% | |
| (其中) 资产支持证券 | 507.10万 | 0.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,239.35万 | 1.43% |
| 4 | 其他资产 | 54.14万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,010.25万 | 4.63% |
| 采矿业 | 2,110.06万 | 2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 744.17万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 680.80万 | 0.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 602.35万 | 0.69% |
| 金融业 | 411.59万 | 0.47% |
| 房地产业 | 207.90万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 102.65万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.33%) |
|---|---|---|
| 金融 Financials | 158.10万 | 0.18% |
| 房地产 Real Estate | 127.20万 | 0.15% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 6,510.00 | 0.00% |
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