工银稳健瑞盈一年持有债券C (013589.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0032元基金经理庄园管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
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工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.28亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.80亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 2.26亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.47亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2.69亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3.39亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4.60亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 12.04亿 | 12.06亿元 | -- |
