招商中证煤炭等权指数C (013596.jj)煤炭等权招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.6414元基金经理侯昊 、 邓童管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.26% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证煤炭等权指数A 、 招商中证煤炭等权指数E | ||||
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招商中证煤炭等权指数C(013596) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.91亿 | 93.35% |
| (其中) 股票 | 8.91亿 | 93.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,138.36万 | 1.19% |
| (其中) 债券 | 1,138.36万 | 1.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,525.23万 | 4.74% |
| 4 | 其他资产 | 684.31万 | 0.72% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.29%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 6.22亿 | 65.22% |
| 制造业 | 1.85亿 | 19.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,581.88万 | 5.85% |
| 批发和零售业 | 2,718.48万 | 2.85% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 48.36万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
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