招商中证煤炭等权指数C (013596.jj)煤炭等权招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.6414元基金经理侯昊 、 邓童管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.26% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证煤炭等权指数A 、 招商中证煤炭等权指数E | ||||
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招商中证煤炭等权指数C(013596) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.83元 | 7,292.35万 | 3,979.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,977.24万 | 4,218.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.86元 | 9,843.00万 | 5,288.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.12亿 | 6,226.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.65元 | 1.44亿 | 8,698.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.73元 | 1.51亿 | 8,713.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.68元 | 1.57亿 | 9,362.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.95元 | 1.38亿 | 7,099.34万元 | -- |
