国泰中证光伏产业ETF发起联接C (013602.jj)光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数9,575.00 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4724元基金经理王玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-21.04% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证光伏产业ETF发起联接A 、 国泰中证光伏产业ETF发起联接E目标基金国泰中证光伏产业ETF | ||||
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国泰中证光伏产业ETF发起联接C(013602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-12-20 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2024-12-19 | 0.4751元 | 0.4751元 |
| 2024-12-18 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-12-17 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2024-12-16 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-12-13 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2024-12-12 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-12-11 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2024-12-10 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-12-09 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-12-06 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2024-12-05 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-12-04 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-12-03 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2024-12-02 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-11-29 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-11-28 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2024-11-27 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-11-26 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2024-11-25 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2024-11-22 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2024-11-21 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-11-20 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-11-19 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-11-18 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-11-15 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-11-14 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-11-13 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-11-12 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-11-11 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-11-08 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-11-07 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-11-06 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-11-05 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-11-04 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-11-01 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-10-31 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-10-30 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-10-29 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-10-28 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-10-25 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-10-24 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2024-10-23 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2024-10-22 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-10-21 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-10-18 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-10-17 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-10-16 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2024-10-15 | 0.4906元 | 0.4906元 |
