易方达均衡优选一年持有混合A (013603.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9190元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率322.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67% |
| 相关基金: | 主从基金易方达均衡优选一年持有混合C | ||||
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易方达均衡优选一年持有混合A(013603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-08-29 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-08-28 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-08-27 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-08-26 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-08-23 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-08-22 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-08-21 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-08-20 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-08-19 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-08-16 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-08-15 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-08-14 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-08-13 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-08-12 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-08-09 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-08-08 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-08-07 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-08-06 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-08-05 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-08-02 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-08-01 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-07-31 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-30 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-29 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-26 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-07-25 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-07-24 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-23 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-22 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-07-19 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-18 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-07-17 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-16 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-15 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-12 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-11 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-10 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-09 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-08 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-05 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-07-04 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-03 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-01 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-28 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-06-27 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-06-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-25 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-06-24 | 0.9882元 | 0.9882元 |
