泰信鑫瑞债券发起式A (013614.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9005元基金经理张安格管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率57.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.32% |
| 相关基金: | 主从基金泰信鑫瑞债券发起式C | ||||
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泰信鑫瑞债券发起式A(013614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-01 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-07-31 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-07-30 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-29 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-26 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-07-25 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-07-24 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-07-23 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-22 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-07-19 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-07-18 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-07-17 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-07-16 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-07-15 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-07-12 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-11 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-10 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-07-09 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-07-08 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-07-05 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-07-04 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-03 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-02 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-07-01 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-06-28 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-06-27 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-06-26 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-06-25 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-06-24 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-06-21 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-06-20 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-06-19 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-06-18 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-06-17 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-06-14 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-06-13 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-06-12 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-06-11 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-06-07 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-06-06 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-06-05 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-06-04 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-06-03 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-05-31 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-05-30 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-05-29 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-05-28 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-05-27 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-05-24 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-05-23 | 0.9151元 | 0.9151元 |
